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B股跳水A股联动大跌 市场再遇“黑周一”

2015-12-29
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  B股跳水引发A股大跌

  昨日,深沪股市总体呈现重挫走势,B股早盘一度上涨2%,午盘急速下挫近8%,成交量也大幅放大,全日振幅高达10%,收盘跌幅达到7.9%。沪综指、深成指与创业板指数全线下跌,创业板指一度瞬间击穿上升趋势下轨线。

  截至收盘,沪综指跌2.59%,报3533.78点;深成指跌2.27%报12686.34点,创业板指跌2.21%。成交量同比放量,两市共成交金额8972亿元,盘中出现一定程度的放量恐慌性杀跌。资金流向显示周一净流出1119亿,资金的放量杀跌很可能促使指数考验3500点的支撑。

  从行业板块看,昨日两市上涨板块不足30家,主流板块几乎全线走低。智能汽车、ST板块和无人驾驶领涨大市,智慧城市、智能机器和计算机相对较好;券商、保险和地产跌幅较大。目前来看,金融地产仍有多重因素制约:一是年前最后几个交易日两市将迎解禁高峰,解禁市值达1353亿元,为2015年全年单周解禁规模第二高水平,市场顿时压力陡增;二是人民日报警示险资风险,这对12月以来资本市场火热的举牌概念股形成了负面抑制,打击了市场人气;三是11月规模以上工业企业利润同比下降1.4%,宏观经济仍然无力令A股承压。

  从技术指标看,顶背离结构明显。目前两市快速指标中的KDJ、W/R、RSI、EXPMA等指标出现向下调整态势,而市场量能出现一定程度的萎缩;大盘60分钟图上的MACD指标绿色柱增长和两条指标线开口朝下,显示短线调整还有下跌动能;击破日线图布林带中轨的股指将受下轨道线(3481点)的牵引与其靠近;从120分钟走势图来看,在仅次于日线级别的周期里面,它终于形成了顶背离结构,由此引发的调整直接促使日线级别形成顶背离结构。

  换言之,日线形成顶背离结构早有预兆。所以从技术的角度看,大盘中阴杀跌导致DIF数值直接由滞平开始掉头向下,日线MACD指标死叉避无可避,后市很可能会继续走低。今年日线图已经出现两个顶背离结构,A股很可能要迎接日线级别的调整,逢高减仓为宜。

  市场呈现三大特点

  特点一:B股大跳水拖累A股市场。B股市场昨日出现了大跌走势,并创下了四个月以来的单日最大跌幅。实际上,相比A股,前期B股指数三个月涨了70%,近期指数已经连续上涨13个交易日,已回归到股灾前水平,同时有些个股已经翻了两倍。临近年末资金获利回吐预期强烈,出现较大调整也在预期之中。同时,外汇局之前发了一些关于外汇管理的新规,将在2016年1月1日开始实行,有传言称这可能是造成B股大幅波动的原因之一。B股的大幅下跌是否会改变A股的运行节奏,仍有待观察。

  特点二:央企重组板块重挫人气。昨日,中远、中海的关联股票中国远洋、中海发展、中海集运集体跌停,这也对市场人气造成影响。有投资者认为,机构不护盘,仅靠散户去做接盘侠,难以解决股市的遗留问题。

  市场为何出现这样大的杀跌?市场多数观点认为,2016年1月8日,此前政府颁布的“5%以上的大股东半年内不得减持”的禁令将到期,这可能是导致A股大幅回调的重要原因。届时,2800只股票中被压抑了半年之久的大股东很可能有减持冲动,并将集中喷发,这是与往常限售股小批量逐步解禁截然不同的筹码大扩容。Wind数据统计显示,在2015年7月8日至12月31日期间,限售股解禁的上市公司共有524家,解禁股数合计841.2亿股,解禁市值合计11900.15亿元。西南证券研究员张刚指出,考虑到多数情况下,可能解禁股数合计260.09亿股,解禁市值合计4782.01亿元。

  近期包括牧原股份、易联众、罗顿发展、国祯环保、金贵银业在内的多家公司公告称,大股东欲在明年1月开始实施减持计划。中金估算,1月份潜在净减持压力或超过1500亿元, 占自由流通市值比例0.7%以上。一季度的净减持压力在3500亿元左右,占自由流通市值比例约 1.6%。

  特点三:打新资金为何未进场?市场普遍预期打新资金出来后能带动指数再度展开一波攻势,甚至是再创新高,那样可能会更好,但结果却是事与愿违,指数在权重股的带动下逐步展开杀跌的走势,最终指数更是日线收中阴。

  笔者认为,之所以出现这种局面有两大原因:一是眼下市场的不确定性增加,等待注册制、科创板、新兴战略板等利空因素正式落地;二是老办法发行之后,新办法还需要两个月的衔接期,存在一个很大的空窗期,也存在一个较长的可能向下的减持期。这或许是12月以来打新资金不回补二级市场的核心原因。总体上看,大盘目前方向未能明确,投资者宜轻仓观望。证券时报记者 汤亚平

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